績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.10% | 1.53% | 0.71% | 1.61% | 6.21% | -2.55% | 2.29% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.00% | -1.21% | -0.59% | 0.98% | 5.45% | 12.92% | 48.49% | 43.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 82% | 30% | 81% | 38% | 8% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 7.7400 | 0.0310 | 0.40% |
| 2025/04/23 | 7.7090 | 0.0110 | 0.14% |
| 2025/04/22 | 7.6980 | 0.0280 | 0.37% |
| 2025/04/21 | 7.6700 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/04/20 | 7.6740 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 7.6800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 7.6800 | 0.0020 | 0.03% |
| 2025/04/15 | 7.6780 | 0.0170 | 0.22% |
| 2025/04/14 | 7.6610 | 0.0270 | 0.35% |
| 2025/04/13 | 7.6340 | 0.0350 | 0.46% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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